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带你玩转杠杆交易

在交易数字货币的时候,很多是都做的现货交易,但有些平台也会有看到一个杠杆交易。那么杠杆交易究竟是什么?和普通的现货交易有什么不同呢?

事实上,加密货币市场里面的杠杆交易和外汇、股票市场里面的杠杆交易在本质上是没有什么不同的,它们都是属于衍生出来的交易工具。

杠杆交易,是把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益倍翻。

由此可见,杠杆交易第一步为借币,完成借币后进入投资交易环节,也就是做多或做空,最后则是归还借息,因此,本流程主要说明借币、投资交易、归还借息三部分。

下面我们来具体介绍一下具体杠杆操作,杠杆交易主要由借币、交易、归还借息三部分组成。

一、如何借币

我们先来讲解借币,首先需登录火币的个人账户,在顶部导航栏点击【杠杆交易】,进入【杠杆交易】界面后切换杠杆账户类型【全仓】或【逐仓】,逐仓杠杆需要在界面左侧选,显示的交易对;全仓杠杆无须选择。


说明:

全仓担保资产:又称交叉担保资产,是指所有仓位共享担保资产,由整个担保资产账户内余额所支撑,当全仓杠杆账户风险率降至110%时系统会执行爆仓。

逐仓担保资产:每个交易对账户为独立账户,资金独立,不可与其他交易对资金互通,也就是说当同时有多个杠杆交易时,其中一个交易对发生爆仓、资金短缺,其他交易对内如有资金,也不会为此账户自动补仓,需要我们自己补足仓位。

然后在交易面板点击资金划转,全仓杠杆所有支持担保资产的币均可转入成为本金,逐仓杠杆仅形成交易对的两种币均可转入成为本金。下图以全仓杠杆为例,点击交易面板中的【资金划转】按钮打开划转弹窗,请核实要转入的币种及转入数量,确认无误点击确定即可,如图:


本金成功转入杠杆账户后则可进行借币操作,点击交易面板中的【申请借币】按钮,基于转入的本金数量,显示一定倍数的可借数量,根据实际需要进行借币申请即可;当资金池数量不足时,还请适当减少借币数量,当资金池数量充足时,借币金可实时到账。

注意:借币利率可能会调整,实际借币利率请以实际页面显示为准。


借币申请成功后,可在【资产】中打开【杠杆账户】,点击【全仓杠杆】或【逐仓杠杆】查看借币,如图



在【币币&杠杆订单】页面下方的【借还历史】中可查看申请时间、利率和利息等记录,如图


说明:

每个币种都有最低、最高可借币数量,当借币本金未达到最低可借数量时,可借资金处显示为0,此时,请在杠杆账户转入足够的本金。

已借:表示已经成功向平台申请的资金数量;

可借:表示还可以向平台申请的资金数量,最大申请额度请以页面显示为准;

以上,就完成了杠杆交易的第一步借币操作,接下来我们继续讲解杠杆投资交易操作;

二、如何进行杠杆交易

由于杠杆投资环节涉及到做多与做空,我们分别说明。

买入即做多:判断币价会上涨,将本金转入到杠杆账户,在杠杆账户借平台的币,低价买入,高价卖出,归还平台,赚取差价。做多时,需向平台借USDT,因为要使用USDT进行低价买入币高价卖出币实现盈利。下图以做多IOST为例,在【杠杆交易】界面,可采用限价交易、市价交易或止盈止损委托买入。


当币价上涨到预期价,可采用限价交易、市价交易或止盈止损委托卖出。

  

说明:

选择市价交易即按市场最优价格卖出,一般可实现实时成交。

低价买入高价卖出,归还平台借币量与利息,减去本金与手续费,剩余则为做多交易的盈利金。

做多原则是低价买入币高价卖出币,从中赚取差价,为避免亏损,在买入或者卖出时请实时关注市场行情,适当止盈止损,避免爆仓、穿仓发生。


以上,完成了做多操作,接下来在来讲解做空操作

卖出即做空:判断币价会下跌,将本金转入到杠杆账户,在杠杆账户借平台的币,高价卖出,低价买入,归还平台,赚取差价。

做空时,需向平台借想要做空的币种,因为要进行高价卖出低价买入实现盈利。下图以做空XRP为例,首先在借币界面借一定数量的币。


完成借币后在【杠杆交易】的交易面板中进行做空,即将借的币高价卖出。


假设一段时间后,币价下跌至预期价,可在【杠杆交易】的交易面板中,再低价买入一定数量的币,用于归还平台的借币数量与利息。


高价卖出借的币,低价买入币归还借币与利息,币价差额越大,做空盈利金额越大。

*注意:

杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。准确预估币价走势,做多做空均可盈利,但如果币价走势判断错误,损失也会同比放大。因此普通交易者尽量避免高杠杆的重仓交易,防止爆仓甚至穿仓发生!

三、如何归还借贷

讲完杠杆的投资交易后,我们再来讲解下归还借币与利息的操作;

当需要归还借币与利息时,可在【资产-杠杆账户】查看【全仓杠杆】或【逐仓杠杆】。点击右侧【归还】按钮进入归还界面,输入归还数量,核实无误后点击确定按钮即可。当可用数量不足以归还借币数量与利息时,还请及时在杠杆账户转入应还币种。如图


杠杆本身只是一个工具,一个放大你的财富去做多或者做空的工具。减少交易频次,没有绝对的机会不出手,就像是鳄鱼从来都是一击必杀,没有机会就会一直潜伏在水中,等待机会。

多频率高效交易的用户,最后大概率都是以爆仓结束的。大机会能抓住一两次就已经够了。像这次史无前例的大跌,有一些用户从9000开了空单,一直到4000才停手,那么用了杠杆,可以让自己的财富急剧增加,盈利之后及时停手,停止交易,等待下一次机会。

如果盈利之后,没有收手,继续交易,估计会被一波带走。大跌之后,暴涨40%,空军全部阵亡!所以杠杆作为工具是可以使用的,抓住一个长周期的机会,一年有一两次就足够了,没必要频繁交易,这样的频繁交易,就好比赌徒每天在赌场渴望着暴富,结果往往都是”暴负“。而真正抓住大周期的人,都是把杠杆当做了一种跟随趋势放大财富的工具。